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La funzione di si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.
Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.
Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.
Causali Contabili: 1° Videata
Causale
Ogni Causale Contabile è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica,
che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le
indicazioni fornite dal seguente prospetto:
| Causale | Descrizione |
Da 1 a 9.999 |
Causali libere |
Da 7.722 a 7.723 |
Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.) |
Da 15.000 a 15.999 |
Gestione Professionisti |
Da 18.000 a 18.999 |
Gestione Ratei e Risconti |
Da 20.000 a 20.999 |
Mandati / Reversali / Incasso Clienti |
Da 21.000 a 21.999 |
Portafoglio Effetti |
Da 22.000 a 22.999 |
Gestione Cespiti Ammortizzabili |
Da 23.000 a 23.999 |
Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento) |
Da 24.000 a 24.399 |
Budget / Impegni |
Da 24.400 a 24.999 |
Contabilizzazione Scarichi |
Da 25.500 a 25.999 |
Scadenze Clienti/Fornitori |
Da 26.000 a 26.120 |
Giroconti IVA |
Da 26.150 a 26.163 |
IVA di Gruppo |
Da 26.400 a 26.500 |
Gestione Cessione Crediti |
Da 26.608 a 26.609 |
Presentazione Effetti |
Da 26.900 a 26.966 |
Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche) |
29.999 |
Abbuoni Minimi (Causale Automatica) |
Da 30.000 a 30.101 |
Cauzioni |
Da 40.000 a 49.999 |
Gestione Riscossione Tributi |
Da 53.200 a 53.299 |
INPS Collaborazione (Causali Automatiche) |
Da 59.900 a 59.910 |
Gestione Conferimenti (Causali Automatiche) |
Da 79.000 a 79.999 |
Ciclo Attivo (Causali Automatiche) |
Da 88.100 a 88.200 |
Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche) |
89.000 |
Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica) |
89.005 |
Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica) |
90.800 |
|
90.900 |
|
90.950 |
|
90.960 |
|
90.990 |
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I Codici che identificano le Causali automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi riservati e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, Non possono essere utilizzati dagli Utenti. |
Descrizione
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla
in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche
come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1 ed F6).
- Tipo Causale
- Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:
- 0 - Primaria
- Individua l'inizio dell'operazione contabile.
- 1 - Secondaria
- Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.
- 2 - Secondaria con Sbilancio
- Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.
- 3 - Secondaria con Loop
- Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto REJECT per terminare.
- 4 - Secondaria Automatica
- Richiamata automaticamente in fase d'immissione , genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).
- Fase Impiego
- Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:
- 0 - Prima Nota
- Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.
- 1 - Registrazioni I.V.A.
- Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.
- 3 - Gestione Cassa
- Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota Cassa dal modulo Gestione Finanza; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle .
- 4 - Controllo di Gestione
- Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in Contabilità Analitica
- 5 - Prima Nota Professionisti
- Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.
- Tipo Movimento Contabile
- Indica in quale sezione della deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:
- 0 = Dare o Carico Cespite (Acquisto)
- 1 = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite
- 2 = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite
- 3 = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite
|
In fase d'immissione , qualora si utilizzi
una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «3 - Diversi a
Diversi», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere,
cliccando con il mouse sull'apposita icona Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di Tipo compreso tra 0 (zero) e 3, utilizzabili in Prima Nota (Fase Impiego = 0) e aventi come Tipo Operazione Contabile uno dei seguenti valori: A, B, C, D, X o Z. L'utilizzo di una Causale di questo tipo Non prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo Contropartita sarà 0 (zero). |
o impostando il tasto F1 in corrispondenza
del . Tipo Operazione Contabile
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:
| 0 | = | Acquisti | E | = | Mandati/Reversali | P | = | Portafoglio | d | = | Rilevazione Aggio |
| 1 | = | Vendite | F | = | Operazioni Cassa/Banche | Q | = | Abbuono | e | = | G/C Liquidazione Tributi |
| 2 | = | Carico beni usati | G | = | Cessione Credito | R | = | Ritenuta d'Acconto | f | = | Rilevazione canone fisso |
| 3 | = | Scarico beni usati | H | = | Giro Partita | S | = | Scadenza | g | = | Rilevazione minimo garantito |
| 5 | = | Corrispettivi | I | = | Fatt./NC da ricevere/emettere | T | = | Ritenute Previdenziali INPS | i | = | Recupero minimo garantito |
| 9 | = | IVA in Sospensione | J | = | Differenza Cambio | X | = | Apertura Bilancio | p | = | Budget |
| A | = | Addebiti vari | K | = | Riapertura Ratei e Risconti | Z | = | Chiusura Bilancio | q | = | Quota competenza Ente |
| B | = | Insoluti | L | = | Operazioni Co. An. | a | = | Incasso Tributi | r | = | Impegni provvisori |
| C | = | Contabile Normale | M | = | Quote Amm.to Cespiti | b | = | Rimborsi/Recupero Tributi | s | = | Impegni definitivi |
| D | = | Accrediti Vari | N | = | Rilevamento Ratei e Risconti | c | = | Cauzioni | v | = | Solleciti |
| w | = | Contenzioso |
Tipo Documento
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è
valorizzato in automatico con FT per Fattura e NC per Nota Credito.
Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente
d'impostare manualmente il valore ND. |
- Tipo Accertamento
- Quest'indicatore permette di gestire in le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da spazio, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.
- I valori previsti sono i seguenti:
- 1 = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico
- 2 = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla
- 3 = l'operazione si elimina dopo la data scadenza
- 4 = accertamento competenze del periodo
- 5 = previsioni competenze del periodo
- a = annotazione
- b = annotazione verificata
- d = annotazione utilizzata
Rilancio ad altre causali contabili
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale
permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda
è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.
Rilancio causale I.V.A.
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.
>>> Dati Guida Input
Riferimenti
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione , la richiesta della Data e del Numero del Documento. I
Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.
|
Impostare 1 per le operazioni IVA. |
Numero Protocollo
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione , la richiesta del Numero Protocollo per
i Documenti di Vendita e di Acquisto.
Tipo - Stato Cessione
Sono due indicatori utili alla e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della
, che sulle Causali
di Scarico del Portafoglio, relative alla . Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati
sul movimento di carico dell'effetto.
Le Causali dedicate alla sono contrassegnate dalla lettera P nel campo Tipo Operazione Contabile. |
- Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo Tipo Cessione può assumere i seguenti valori:
- 1 = Allo sconto s.b.f.
- 2 = All'incasso s.b.f.
- 3 = Al dopo incasso
- Lo Stato Cessione invece, puó assumere i seguenti valori:
- 1 = Pagato
- 2 = Ceduto
- 3 = Insoluto/Protestato
- 4 = Contenzioso
- 5 = Rinnovato
Causale acquisti CEE
Questo check-box serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli
utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali,
devono attivare questo check-box sulla Contropartita (solitamente Causale
).
Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla
o dal
, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e,
quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita .
Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione Non sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale. |
Tabella Causali Contabili: 1° videata
Causali Contabili: 2° Videata
La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di .
|
Su ciascun campo è attivo l'help in linea (tasto F10). |
Descrizione Causale
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.
- Descrizione aggiuntiva
- Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione , un'ulteriore descrizione dell'operazione.
- Impostare:
- 0 = per ignorare tale campo
- 1 = per aggiungere una singola riga di descrizione
- 2 = per aggiungere più righe
- 9 = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita
Numero - Data Documento
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti
del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.
Impostando il valore 2, la procedura assume in
automatico il Numero e la Data immessi nel campo
Riferimenti della videata precedente.
- Conto Standard
- Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in , di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella .
- Impostare:
- 0 = per ignorare il campo
- 99999 = per far assumere il Conto Avere precedente
- Tipo Conto
- Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo (ad esempio: 55000, 57000 ...).
- Impostare:
- 0 = per ignorare il controllo
- 13111 = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo
- 11111 = per escludere dal controllo i Conti di Costo
- Tipo File
- Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.
- Il Tipo File può assumere i seguenti valori:
- C = Clienti
- F = Fornitori
- G = Generale
|
Impostare spazio per includerli tutti. |
Codice Mastro
Un valore diverso da 0 (zero), e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare
il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione .
- Guida Importo
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in , dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto. - Le modalità previste sono le seguenti:
- 0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente
- 1 = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente
- 2 = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione (per le Causali che concludono una registrazione)
- 3 = l'Importo coincide con il Saldo del Conto
- 4 = Compensazione
Partitario
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella
registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore 1 per tutte le Causali Contabili
(perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate
ad operazioni da Non contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).
Giornale Contabile
L'attivazione di questo flag abilita la stampa del movimento sul
.
- Gestione I.V.A.
Un valore diverso da 0 (zero) abilita la stampa del movimento sul , specificando anche su quale indirizzarlo. - I valori ammessi sono:
- 0 = No
- 1 = Sì
- 2 = Fattura Scontrinata 1 per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati
- 3 = Fattura Scontrinata 2 Corrispettivi ventilabili
- 4 = Art. 71 comma 2 Acquisti da San Marino (reverse charge)
- 6 = Acquisti CEE stampare sul Registro Acquisti
- 7 = Acquisti CEE stampare sul Registro Vendite
- 8 = Incasso IVA Sospesa Non stampare sul Registro Vendite
- 9 = I.V.A. Sospesa stampare sul Registro Vendite
- 10 = IVA Split Payment
- 21 = Art. 17 co. 2 Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge)
- 22 = Art. 74 co. 7, 8 Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)
- 23 = Art. 74 co. 7, 8 Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)
- 24 = Art. 17 co. 6 lett. a Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge)
- 25 = Art. 17 co. 6 lett. a-bis Acquisti di fabbricati (reverse charge)
- 26 = Art. 17 co. 6 lett. b Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge)
- 27 = Art. 17 co. 6 lett. c Acquisti di microprocessori (reverse charge)
- 28 = Art. 17 co. 6 lett. a-ter Servizi di pulizia edifici (reverse charge)
- 29 = Art. 17 co. 6 lett a, a-ter Settore edile (reverse charge)
- Gestione Beni Strumentali
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 (zero), riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti (Tipo Operazione Contabile = I) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo Cespiti Ammortizzabili ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità. - Impostare:
- 0 = No
- 1 = se l'incremento deve riguardare solo il valore
- 2 = se l'incremento deve riguardare sia il valore che la quantità
- 3 = se il decremento deve riguardare solo il valore
- 4 = se il decremento deve riguardare sia il valore che la quantità
- Compensi a Terzi
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 (zero), riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi. - I valori previsti sono i seguenti:
- 0 = No
- 1 = Sì
- A = Solo Annotazioni
- Partite Scoperte
- Impostare un valore diverso da 0 (zero), per le Causali Contabili impiegate nella .
- I valori ammessi sono i seguenti:
- 1 - Sì
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova. - 5 - Controllo Prima Nota
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo Guida Importo risulta valorizzato ad 1, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata. - 6 - Controllo Scadenze
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla con Causali di tipo S = Scadenza. - 7 - Saldaconto
Attiva la funzione Saldaconto in . - 8 - Movimenti Cassa/Banca
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla .
Condizione Pagamento
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita
la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in .
Data Scadenza
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni
in .
Input Agente
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore
1) o del Responsabile (valore 2) nelle registrazione in
.
- Tipo Carta
- Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le .
- I Tipi Carta previsti sono:
- 0 = Contanti
- 1 = Rimessa diretta
- 2 = Ordine di Pagamento
- 3 = Assegno Bancario
- 4 = Bonifico Bancario
- 5 = Accettazione
- 6 = Cessione
- 7 = Accettazione speciale
- 8 = Tratta
- 9 = Ricevuta bancaria
- 10 = R.I.D.
- 11 = Cessione credito
- 14 = Contrassegno
Tabella Causali Contabili: 2° videata